EIXERIDA II, SICAV, S.A.
EIXERIDA II, SICAV, S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2252
Patrimonio
4,3 M€
31 de diciembre de 2022
Accionistas
25
Todas las clases
Rentab. trimestre
+2,50 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2021 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022
20 posiciones · Top 10: 50,0 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ALTAMAR CAPITAL ES0108688005 | 280 mil € | |
| AMUN FUN SICAV LU0389811539 | 279 mil € | |
| ROBECO LUX LU0226954369 | 252 mil € | |
| MORGAN STA SICA LU1832968926 | 237 mil € | |
| JPMORGAN SICAVL LU0441856522 | 205 mil € |
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