GESTIFONSA MIXTO 10, FI

GESTIFONSA MIXTO 10, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 261

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0126536038 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

18,3 M€

−8,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

417

−41 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,16 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+6,88 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

115 posiciones · Top 10: 16,9 % · 132 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDPKOM0034 · 4,50 · 2079-04-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	396 mil €	2,16 %
2	COMUNIDAD DE MADRID ES0000101909 · 1,57 · 2029-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	373 mil €	2,03 %
3	INMOBILIARIA COLONIAL S ES0239140017 · 1,35 · 2028-10-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	370 mil €	2,02 %
4	LAND BERLIN DE000A3MQYR7 · 3,00 · 2028-05-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	307 mil €	1,68 %
5	ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002071 · 3,50 · 2029-07-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	306 mil €	1,67 %

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