IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI

IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 1566

Renta Fija Euro ISIN ES0107432009 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

89,3 M€

−9,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4579

−198 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,72 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+4,01 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

29 posiciones · Top 10: 49,6 % · 85 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	D.ESTADO ESPAÑOL ES0000012L29 · 2,80 · 2026-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,6 M€	8,55 %
2	B.CTRAL.EUROPEO EU000A3KTGV8 · 2,51 · 2026-07-06	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,3 M€	7,04 %
3	REPUBLICA DE FRANCIA FR0013415627 · 3,00 · 2025-03-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,3 M€	7,02 %
4	B.CTRAL.EUROPEO EU000A3K4DJ5 · 0,80 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,9 M€	6,61 %
5	GOB.ITALIA IT0005556011 · 3,85 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,1 M€	3,45 %

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