IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3605
Renta Fija Internacional ISIN ES0107516033 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
44,4 M€
−9,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4522
−351 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,26 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,35 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
61 posiciones · Top 10: 29,5 % · 69 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GOB.ITALIA IT0005367492 · 1,75 · 2024-07-01 | 3,3 M€ | |
| E.ALEMAN DE0001102606 · 1,70 · 2032-08-15 | 2,7 M€ | |
| GOB.ITALIA IT0005559817 · 3,86 · 2024-08-14 | 1,5 M€ | |
| INTESA SAN XS2022425297 · 1,00 · 2024-07-04 | 1,2 M€ | |
| CORP.ANDINA FOMENTO XS2182121827 · 1,63 · 2025-06-03 | 864 mil € |
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