IMDI FUNDS / IMDI OCRE
IMDI FUNDS, FI · IMDI FUNDS / IMDI OCRE · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5139
Patrimonio
4,8 M€
+11,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
103
+5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+9,73 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,26 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
23 posiciones · Top 10: 65,8 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ETF Ishares MSCI Wor IE00B4L5Y983 | 684 mil € | |
| ETF Amundi S&P 500 U LU1681049109 | 483 mil € | |
| Amundi Msci Emerg Ma LU1681045370 | 353 mil € | |
| iShares S&P 500 Equa IE000MLMNYS0 | 349 mil € | |
| ETF DB X-Trackers LU0274209237 | 249 mil € |
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