IMDI FUNDS / IMDI VERDE
IMDI FUNDS, FI · IMDI FUNDS / IMDI VERDE · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5139
Patrimonio
9,6 M€
+0,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
161
+6 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,93 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,17 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
28 posiciones · Top 10: 55,5 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ETF Ishares MSCI Wor IE00B4L5Y983 | 1,0 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02611066 · 2,03 · 2026-11-06 | 587 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02702055 · 2,07 · 2027-02-05 | 513 mil € | |
| EUROPEAN UNION EU000A3K4EW6 · 2,88 · 2027-12-06 | 502 mil € | |
| Amundi Msci Emerg Ma LU1681045370 | 492 mil € |
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