INTERVALOR, S.A., SICAV

INTERVALOR, S.A., SICAV · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3186

SICAV Global ISIN ES0155851001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

28,0 M€

31 de diciembre de 2022

Accionistas

Todas las clases

Rentab. trimestre

−0,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

90 posiciones · Top 10: 25,5 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Lyxor World Water DR UCITS ETF FR0010527275	IIC	GBP	1,1 M€	3,96 %
2	Carmignac Portfolio - Unconstr LU0336083497	IIC	EUR	1,0 M€	3,72 %
3	APPLE INC US0378331005	Renta Variable Cotizada	USD	694 mil €	2,48 %
4	Berkshire Hathaway Inc US0846707026	Renta Variable Cotizada	USD	652 mil €	2,33 %
5	US TREASURY N/B US9128285Z94 · 2,50 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	642 mil €	2,29 %

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