INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.

INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. · URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4229

SICAV Global ISIN ES0177275007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

6,8 M€

−2,9 % vs. trimestre anterior

Accionistas

−50 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,88 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,40 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

40 posiciones · Top 10: 50,8 % · 35 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP FR0007038138	IIC	EUR	1,1 M€	15,68 %
2	AC.BYD COMPANY LTD H (HKD) CNE100000296	Renta Variable Cotizada	HKD	444 mil €	6,58 %
3	OB.TURQUIA 10,4% VT.13/10/2032 (TRY) TRT131032T13	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	TRY	324 mil €	4,80 %
4	PART.DWS FLOATING RATE NOTES-IC LU1534073041	IIC	EUR	277 mil €	4,11 %
5	PART.AMUNDI ULT SHORT B SRI-I CAP FR0011088657	IIC	EUR	275 mil €	4,07 %

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