KUTXABANK RF CARTERAS, FI

KUTXABANK RF CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4202

Renta Fija Euro ISIN ES0125627002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,75 mil M€

−16,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

98.075

+1920 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,89 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

92 posiciones · Top 10: 44,6 % · 149 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO FRANCIA FR0013250560 · 1,00 · 2027-05-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	299,1 M€	17,11 %
2	ESTADO ALEMANIA DE000BU22122 · 2,10 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	99,3 M€	5,68 %
3	ESTADO AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · 0,75 · 2028-02-20	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	63,1 M€	3,61 %
4	KFW DE000A351Y94 · 2,38 · 2027-08-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	59,9 M€	3,42 %
5	ESTADO FRANCIA FR0129570620 · 2,70 · 2027-04-21	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	58,6 M€	3,35 %

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