SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.
SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. · URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2807
Patrimonio
25,9 M€
−6,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
236
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+8,25 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
19 posiciones · Top 10: 67,2 % · 20 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AC.BNP PARIBAS EUR CORPORATE BD-I SICAV LU0131211178 | 2,3 M€ | |
| AC.R-CO CONVICTION CREDIT EUR-IC SICAV FR0010807123 | 2,0 M€ | |
| AC.CAPITAL GP INV CO AM-Z SICAV LU1378997107 | 2,0 M€ | |
| AC.GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ IA SICAV LU0234682044 | 1,9 M€ | |
| PART.BLACKROCK SUST ADV US EQ FD-DA IE00BF553F02 | 1,8 M€ |
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