SOCIEDAD VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV S.A.
SOCIEDAD VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV S.A. · URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2758
Patrimonio
3,6 M€
31 de diciembre de 2022
Accionistas
3
Todas las clases
Rentab. trimestre
+1,14 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2021 · cálculo propio
Gastos (TER)
1,12 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022
23 posiciones · Top 10: 62,9 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV LU0571101715 | 358 mil € | |
| AC.INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR SICAV LU1590491913 | 284 mil € | |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA IE00B80G9288 | 253 mil € | |
| PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH IE00BYXHR262 | 252 mil € | |
| AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV LU1694789378 | 209 mil € |
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