TEXMO VALORES SICAV S.A.
TEXMO VALORES SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3527
Patrimonio
4,3 M€
+3,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
168
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,90 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,82 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
50 posiciones · Top 10: 31,7 % · 18 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| VANGUARD INVESTMENT SERI IE00B03HD316 | 189 mil € | |
| FIDELITY FUNDS EUROPEA LU1482751903 | 181 mil € | |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC IE00B81TMV64 | 178 mil € | |
| ROBECO EMERGING CONSERVA LU0582530498 | 161 mil € | |
| GOLDMAN SACHS US CORE EQ LU1280280568 | 115 mil € |
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