TREA CAJAMAR AHORRO, FI

TREA CAJAMAR AHORRO, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5710

Renta Fija Euro ISIN ES0180511000 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,20 mil M€

−0,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

24.456

+1041 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,15 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,68 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

350 posiciones · Top 10: 13,4 % · 400 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005622128 · 2,70 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,2 M€	2,01 %
2	ZEGONA FINANCE PLC XS2859406139 · 6,75 · 2026-07-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	22,3 M€	1,85 %
3	UNICREDIT SPA XS2121441856 · 3,88 · 2027-06-03	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	20,5 M€	1,70 %
4	BANCO DE CREDITO SOCIAL XS2679904768 · 7,50 · 2028-09-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,6 M€	1,55 %
5	BANCO BPM SPA IT0005549479 · 6,00 · 2027-06-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,8 M€	1,14 %

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