TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4932

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0180678007 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

268,6 M€

−6,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

10.895

−823 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,90 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,35 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

296 posiciones · Top 10: 13,2 % · 311 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G34 · 1,25 · 2030-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,4 M€	3,48 %
2	NVIDIA CORP US67066G1040	Renta Variable Cotizada	USD	4,7 M€	1,77 %
3	APPLE INC US0378331005	Renta Variable Cotizada	USD	3,5 M€	1,29 %
4	Alphabet Inc US02079K3059	Renta Variable Cotizada	USD	3,3 M€	1,24 %
5	MICROSOFT CORP US5949181045	Renta Variable Cotizada	USD	3,3 M€	1,22 %

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