TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5653
Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0180543003 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
217,4 M€
−22,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4646
−1026 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,37 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
+0,29 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
9 posiciones · Top 10: 89,3 % · 18 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005514473 · 3,50 · 2026-01-15 | 50,1 M€ | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G91 · 2,04 · 2026-01-31 | 50,1 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02601166 · 1,95 · 2026-01-16 | 49,8 M€ | |
| BUONI ORDINARI DEL TES IT0005631533 · 2,03 · 2026-01-14 | 15,0 M€ | |
| BUONI ORDINARI DEL TES IT0005664484 · 2,03 · 2026-01-30 | 14,9 M€ |
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