TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5749
Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0180544001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
163,7 M€
−0,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1396
−15 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,36 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
−1,14 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
8 posiciones · Top 10: 92,9 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TE IT0004644735 · 4,50 · 2026-03-01 | 45,5 M€ | |
| BUONI POLIENNALI DEL TE IT0005170839 · 1,60 · 2026-06-01 | 44,2 M€ | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005437147 · 3,99 · 2026-04-01 | 37,4 M€ | |
| BUONI POLIENNALI STRIP IT0004976475 · 4,07 · 2026-03-01 | 17,9 M€ | |
| BUONI POLIENNALI STRIP IT0001247375 · 4,02 · 2026-05-01 | 5,4 M€ |
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