TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5808

ISIN ES0180667000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

246,5 M€

−1,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4627

−79 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,64 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

64 posiciones · Top 10: 23,3 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANK MILLENNIUM SA XS2905432584 · 5,31 · 2028-09-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,7 M€	3,53 %
2	BANCO DE CREDITO SOCIAL XS2679904768 · 7,50 · 2028-09-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	7,1 M€	2,88 %
3	TDF INFRASTRUCTURE SAS FR001400J861 · 5,63 · 2028-04-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,3 M€	2,58 %
4	CRL CREDITO AGRICOLA MUT PTCCCOOM0004 · 3,63 · 2029-01-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,8 M€	2,37 %
5	ARBEJDERNES LANDSBANK DK0030537840 · 4,88 · 2028-03-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,2 M€	2,11 %

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