TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

TREA RENTA FIJA MIXTA, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3825

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0137942001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

28,4 M€

−3,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3359

−104 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,51 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,36 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

224 posiciones · Top 10: 18,4 % · 150 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Trea SICAV EM Credit LU0629658609	IIC	EUR	2,1 M€	7,31 %
2	BANCO DE CREDITO SOCIAL XS2383811424 · 1,75 · 2027-03-09	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	498 mil €	1,75 %
3	NVIDIA CORP US67066G1040	Renta Variable Cotizada	USD	472 mil €	1,66 %
4	APPLE INC US0378331005	Renta Variable Cotizada	USD	361 mil €	1,27 %
5	US TREASURY N/B US91282CHR51 · 4,00 · 2030-07-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	345 mil €	1,21 %

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