TREA RENTA FIJA, FI

TREA RENTA FIJA, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 1777

Renta Fija Euro ISIN ES0168662031 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,2 M€

−7,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3060

−25 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,41 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,09 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,37 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

56 posiciones · Top 10: 22,4 % · 38 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANKINTER SA XS3099152756 · 6,00 · 2030-12-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	208 mil €	3,37 %
2	FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 · 2,75 · 2030-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	200 mil €	3,23 %
3	CREDITO EMILIANO SPA XS2606341787 · 5,63 · 2028-05-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	157 mil €	2,54 %
4	BANCO BPM SPA IT0005549479 · 6,00 · 2027-06-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	154 mil €	2,50 %
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012411 · 5,75 · 2032-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	120 mil €	1,95 %

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