WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5504
Patrimonio
39,1 M€
+24,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
430
+142 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,53 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,47 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
91 posiciones · Top 10: 26,6 % · 97 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| JSS Sustainable Equi LU1111709249 | 1,8 M€ | |
| ULT S/T BOND PLUS-SI FR0007053749 | 1,6 M€ | |
| Groupama Avenir Euro FR0010213355 | 1,5 M€ | |
| CAIXABANK SA ES0840609046 · 8,25 · 2049-03-13 | 1,1 M€ | |
| BNP USF1R15XK771 · 5,13 · 2027-11-15 | 889 mil € |
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